Dividendbeleid

Het Add Value Fund opteert voor het fiscale regime van de fiscale beleggingsinstelling (fbi) in de zin van artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Dit houdt onder andere in dat het Add Value Fund onderworpen is aan de Nederlandse vennootschapsbelasting tegen een tarief van 0%. In beginsel zal de voor uitkering vatbare winst binnen acht maanden na afloop van het Boekjaar aan de Aandeelhouders te worden uitgekeerd. De omvang van het dividend kan van jaar tot jaar fluctureren. In het algemeen mogen koerswinsten op de beleggingen worden toegevoegd aan de herbeleggingsreserve.

De samenstelling van het dividend en de (wijze van) betaalbaarstelling aan Aandeelhouders wordt bekendgemaakt per advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad en op deze Website.

Dividendhistorie
Het Add Value Fund was in de periode februari 2007 tot en met maart 2010 een fonds voor gemene rekening. In die periode werden alle ontvangen dividenden door het Fonds herbelegd. Vanaf april 2010 is het Add Value Fund een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en keert het Fonds jaarlijks dividend uit aan haar aandeelhouders zoals hierboven staat omschreven.

Boekjaar	Dividend per aandeel	Ex-dividend notering	Record date	Betaalbaarstelling dividend	Advertentie
2012	€ 0,80 (contant)	19 april 2013	23 april 2013	2 mei 2013	Het Financieele Dagblad

Boekjaar	Dividend per aandeel	Ex-dividend notering	Record date	Betaalbaarstelling dividend	Advertentie
2011	€ 0,80 (contant)	19 april 2012	23 april 2012	2 mei 2012	Het Financieele Dagblad

Boekjaar	Dividend per aandeel	Ex-dividend notering	Record date	Betaalbaarstelling dividend	Advertentie
2010	€ 0,80 (contant)	27 april 2011	29 april 2011	3 mei 2011	Het Financieele Dagblad