Kosten bij uitgifte en inkoop van Aandelen

Het Add Value Fund ontvangt een opslag van 0,5% van de Intrinsieke Waarde wanneer Aandelen worden uitgegeven als gevolg van netto instroom en zij ontvangt een opslag van 0,5% wanneer Aandelen worden ingekocht als gevolg van netto uitstroom. De opslagen dienen ter dekking van de door het Add Value Fund te betalen transactiekosten en kosten van marktimpact. Deze opslagen komen derhalve volledig ten goede van het Fonds.

Als de Aandelen via een bank, een beleggingsonderneming of een andere aanbieder worden aangekocht en geadministreerd, kunnen door deze partijen aanvullende kosten worden berekend.